手工止盈止损的两种模式

典型场景：止损执行不到位导致的账户风险

在主观交易与半自动交易实践中，许多交易者都经历过这样的场景：明明制定了止损计划，但在实际执行时却因为"再等等看"、"可能反弹"等心理因素而延误执行，最终导致小亏变大亏。

没有纪律的止损是账户回撤的根源。 当市场走势与预期相反时，情绪化的决策往往会放大损失。而在盈利时，贪婪心理又可能让交易者错过最佳止盈时机，将浮盈转为亏损。

为什么明确的止盈止损规则如此重要？ 因为明规则、严执行才能让策略活下来。无论是基于价格水平的技术止损，还是基于盈亏金额的资金管理止损，都需要在开仓前就设定好触发条件，并在触发时严格执行。

目标与指标：两种止盈止损模式的适配情境

按价格模式的应用场景

按价格触发的止盈止损适用于技术分析驱动的交易策略。当交易者基于支撑阻力位、趋势线或技术指标进行决策时，预设的价格水平往往具有明确的技术含义。

典型应用情境：

• 突破交易：在关键阻力位上方开多，跌破支撑位止损
• 反弹交易：在超跌后反弹，回到前期高点止盈
• 区间交易：在箱体上沿做空，下沿做多

按盈亏模式的应用场景

按盈亏触发的止盈止损更适合资金管理导向的交易策略。当交易者需要严格控制单笔交易的风险敞口，或者在波动较大的市场中保护利润时，固定盈亏金额的设置更为直观。

典型应用情境：

• 日内短线：设置固定止损金额，控制单日最大亏损
• 网格交易：每个网格设置固定盈利目标
• 资金管理：按账户资金比例设置止损上限

方法与步骤：参数设置与触发逻辑

按价格模式的设置方法

在持仓列表中直接设置价格触发值，系统会实时监控市场价格变化。当价格触及预设水平时，按可平手数立即执行平仓操作。

设置步骤：

1. 在持仓列表选择目标合约
2. 设置止盈价格和止损价格
3. 选择触发后的执行方式（市价/对价）
4. 确认可平手数与实际持仓匹配

市价与对价的选择：

• 市价执行：优先保证成交，适用于快速止损场景
• 对价执行：在保证流动性的前提下获得更好价格，适用于止盈场景

按盈亏模式的设置方法

按盈亏模式基于持仓的浮动盈亏进行触发判断。当浮盈或浮亏达到预设金额时，系统自动执行平仓指令。

设置步骤：

1. 计算期望的止盈止损金额
2. 在持仓管理界面输入盈亏触发值
3. 设置触发后的市价/对价执行模式
4. 启用监控并确认参数生效

示例案例：实际操作中的参数配置

案例一：螺纹钢按价格模式止损

某交易者在螺纹钢2410合约3850点开多，基于技术分析判断3800为关键支撑位。

参数设置：

• 止损价格：3800
• 止盈价格：3920（阻力位）
• 执行方式：止损选择市价，止盈选择对价
• 监控手数：与持仓手数一致

当价格跌至3800时，系统立即以市价方式平仓，避免进一步损失。

案例二：股指期货按盈亏模式管理

日内交易者设置每笔交易最大亏损不超过2000元，最大盈利目标3000元。

参数设置：

• 止损金额：-2000元
• 止盈金额：+3000元
• 执行方式：均选择市价（保证成交）
• 监控频率：实时

重启恢复机制：确保参数连续性

重启后读取上次止盈止损设置

系统重启或网络中断后，之前设置的止盈止损参数需要能够自动恢复，确保风险控制的连续性。

恢复机制要点：

• 本地参数文件自动保存
• 重启后自动读取历史设置
• 与服务器端持仓数据校验
• 异常情况下的手动确认机制

操作建议：

1. 重启后首先检查持仓列表中的止盈止损设置
2. 确认触发价格/金额与预期一致
3. 验证可平手数是否正确
4. 必要时重新设置或调整参数

检查清单：止盈止损参数验证

设置前检查项目

• 确认当前持仓手数和方向
• 计算合理的止盈止损比例
• 选择适合的触发模式（价格/盈亏）
• 确定执行方式（市价/对价）

设置后验证项目

• 参数显示正确且已生效
• 可平手数与实际持仓匹配
• 触发条件符合交易计划
• 系统监控状态正常

常见错误与规避策略

参数设置错误

错误1：止损设置过紧 过于接近开仓价的止损容易被正常波动触发，导致频繁止损。

规避方法：

• 根据合约特性设置合理的止损空间
• 参考历史波动率确定最小止损距离
• 避免在重要数据发布前设置过紧止损

错误2：忽视可平手数检查 设置的止盈止损手数超过实际可平手数，导致部分成交或执行失败。

规避方法：

• 每次设置前确认当前持仓
• 考虑已有的挂单占用
• 设置时留有一定的手数余量

执行方式选择不当

在市场流动性不足时选择对价执行可能导致无法及时成交，而在止损时使用对价可能错过最佳平仓时机。

规避策略：

• 止损优先选择市价执行
• 止盈可根据市场情况灵活选择
• 关注合约的流动性特征

仓位分级管理模板

轻仓试探阶段

• 止损：账户资金0.5%
• 止盈：止损金额2倍
• 执行：市价优先

标准仓位阶段

• 止损：账户资金1-1.5%
• 止盈：止损金额1.5倍
• 执行：止损市价，止盈对价

重仓确认阶段

• 止损：账户资金2%（上限）
• 止盈：分批止盈，保护利润
• 执行：全部市价，确保成交

获取更多资源

止盈止损参数初始值模板

下载清单包含：

• 不同品种的建议止损幅度
• 基于波动率的动态调整公式
• 资金管理比例计算表
• 执行方式选择决策树

风险控制边界设定

合规提示：止盈止损功能仅为辅助工具，无法保证在极端市场条件下的执行效果。交易者应当：

• 理解市场风险的不可预测性
• 建立多层次的风险控制体系
• 定期检查和调整参数设置
• 保持充足的风险准备金

总结：三条落地建议

1. 明确规则，严格执行：在开仓前就确定止盈止损条件，并在持仓列表中及时设置。选择合适的触发模式（按价格或按盈亏），确保执行到位。

2. 合理配置市价与对价：止损时优先使用市价执行保证成交，止盈时可根据市场流动性选择对价获得更好价格。建立容错恢复机制，确保系统重启后参数连续性。

3. 持续优化参数设置：根据不同合约特性和市场环境调整止盈止损参数，建立仓位分级管理体系，在风险边界内追求稳定的执行效果。

如需获取完整的止盈止损参数模板和操作指南，请联系我们的技术支持团队，获得更详细的配置建议和风险管理方案。

快期专业版，让交易更专业

快期专业版是信易科技为期货市场专业交易者量身打造的交易与监控一体化平台，兼顾高效、稳定与灵活，覆盖多账户、多柜台、风控与可视化监控等核心场景。核心优势：

• 同时管理多个账户，针对不同多账户场景均已优化
• 连接多家主流期货公司与柜台，交易稳定流畅
• 云端同步个性化布局，多设备无缝衔接
• 一站掌握行情、下单、持仓、成交、风控等关键模块
• 支持自定义套利组合、移仓换月、算法下单、条件单等工具

无论您是产业用户、机构用户还是程序化用户，快期专业版都能以更清晰的视图与更全面的工具，帮助您在高强度市场节奏中保持效率与判断力。

点击了解快期专业版