支持多种主流场外期权定价模型实时期权组合的风险指标（Greeks）计算灵活的波动率曲面管理提供丰富的期权策略分析工具
专业的场外期权定价与风险管理工具
支持多种主流场外期权定价模型·实时期权组合的风险指标（Greeks）计算·灵活的波动率曲面管理·提供丰富的期权策略分析工具
“以业务情境为锚，通过参数化输入与策略评估，驱动条款建议，显著降低场外结构设计门槛”
支持结构建议、敏感性分析、现金流约束等核心功能，让复杂的期权方案设计变得简单高效。
构成模块
全方位的功能模块，覆盖期权业务的每一个环节
情境配置与参数输入
预设库存/销售/采购/保值等情境，录入目标价、波动、预算与期限等关键参数。
条款建议引擎
生成累沽/累购、熔断、价差等备选结构，给出条款要点与适用边界。
定价与情景仿真
多路径仿真收益分布与敏感性，评估盈亏区间、触发概率与现金流峰值。
头寸与敞口联动
与合同、虚拟库存与期货头寸同步，校验条款与敞口一致性。
报告与留痕
导出「条款建议书」，保留参数、评估与决策记录，便于复盘与审计。
用户体验
模板开箱，三步出方案
选择情境→填参数→生成建议与对比，显著提速沟通。
可解释结果，决策透明
附带理由、假设与风险提示，支持一键分享与评审。
多方案对比，一屏权衡
收益分布、现金流与触发条件并排展示。
与业务闭环对接
可回写至合同/风险/报表，减少重复录入。
满足您的所有业务需求
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