期货、期权做市解决方案
行业痛点
- 各交易所托管高速柜台接入和维护
- 符合交易所规定的做市商系统设计和绩效统计
- 自研做市商框架策略迭代、维护困难
- 做市商团队风控要求
解决方案
- 提供整合多个交易所高速柜台接入、维护方案
- 提供专业做市商指标、风控监控方案
- 以第三方数据库形式在不限制用户使用场景的情况下提供解决方案
- 做市商功能模块化，仅需数十行代码完成做市商双边报单需求
- 提供python和c++方式接入接口，python快速迭代策略原型，c++提高策略速度
产业客户解决方案
行业痛点
- 现货数据分散于多套系统
- 期货数据和对应现货数据无法实时匹配
- 风险敞口无法动态计算
- 期货对冲方案随意性大
- 期现各种专业报表出具繁琐
解决方案
- 现货数据数字化导入
- 期现数据自动关联匹配
- 期现联动全程风险敞口可视化
- 风险敞口给出自动/半自动下单建议
- 一键导出专业报表
投资机构解决方案
行业痛点
- 小型机构IT技术薄弱，但是风控、指标监控都想要
- 想要专注于策略研究，但是基础建设投入大、时间长
- 策略成型后需要想办法增强策略表现
解决办法
- 风控、多人协作、指标监控整套解决方案
- 开箱即用，专注策略研究
- 成熟算法交易模块，有效降低市场冲击成本，增强策略表现
套利解决方案
行业痛点
- 没有灵活的组合机制形成K线
- 没有灵活的先后腿机制用以处理滑点
- 没有自编组合云条件
- 对于组合策略的盈亏和资金使用情况不直观
- 没有良好的风险控制
解决方案
- 提供任意比例的价差K线
- 直连CTP低延时组合报单
- 腿一自动报撤机制，腿二跟进设置
- 自编组合条件触发
- 自编组合委托和自编组合持仓，自定义组合持仓成本
- 更多灵活风控处理
快期管理系统
用户群体
- 期货公司
- 期货公司风险管理
- 投资公司
- 私募机构
行业痛点
- 现货、场外和交易系统分离，无法监控总敞口
- 内部需要按业务进行绩效划分，对交易员和业务团队进行统一考核
- 交易涉及多个部门协作
- 由于分仓需要，可能会有多个经纪商账户解决方案
解决方案
- 提供产品级、账户级、交易员级等多层次独立结算，绩效独立
- 覆盖大宗商品现货，期货，场外期权等多类资产
- 支持投资经理和交易员的各种交易指令流程
- 支持自定义各类管理目录的分仓逻辑，适应各类团队管理
- 风控可以选择预警或者限制交易，账户持仓上线、单笔最大报单量限制功能
